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嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)更新招募说明书(2021年05月12

时间:2021-09-14 20:30 来源: 作者: admin 点击:

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  财资杂志托管专家系列奖项TheAssetTripleAAwards??最佳QFII托管行(2013)BestQFIICustodian(2013)??黄晚仪,香港区年度托管银行家(2014)FannyWong,CustodianBankeroftheYear,HongKong(2014)??最佳中国区托管专家(2016)BestCustodySpecialist,China(2016)??中国最佳QDII托管行(2018)BestCustodianQDII,China(2018)??最佳QDII客户个案(2018)BestQDIIMandate(2018)

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  债券通有限公司BondConnectCompanyLimited??债券通优秀托管机构(2018)??BondConnectBestCustodian(2018)??债券通优秀托管行(2019)??BondConnectBestCustodian(2019)??债券通优秀托管行(2020)??BondConnectBestCustodian(2020)

  上,分别主理结算、公司行动、账务(Billing)、对账(Reconciliation)、客户服务、产品

  黄女士于香港大学毕业,并取得英国Heriot-WattUniversity的工商管理硕士及英

  中银香港所采用的托管系统名为”Custody&SecuritiesSystem”或简称CSS,是中

  务器配合。此外,一台窗口服务器已安装NFS(NetworkFileSystem,forUnix)模块,负

  不单符合SWIFT-15022之要求,兼容filetransfer等不同的数据传输,亦拥有庞大的容

  方便用户。系统所支持的核算方法包括:权重平均(WeightedAverage);后入先出(LIFO);

  格标明(MarkingtoMarket);成本法;成本或市场价的较低者;入价与出价(Bidand

  offer);分期偿还(Amortization);含息或除息(Clean/dirty);及其它根据证券类别的例

  OperatingProcedureOverview),主要内容包括:账户开立、客户账户管理、结算程序、

  制规程》(Custody-SystemAccessControlProcedureOverview),内容涵盖系统范围、

  稽核。至于年度审计,则委任安永(Ernst&Young)会计师事务所进行。在核心托管团队中,

  1中国工商银行股份有限公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:易会满联系人:杨菲传线网址:

  2中国银行股份有限公司办公地址:中国北京市复兴门内大街1号法定代表人:刘连舸电话传线网址:

  4中信银行股份有限公司办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号法定代表人:李庆萍联系人:丰靖客服电线网址:

  5上海浦东发展银行股份有限公司办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:高国富联系人:江逸舟、赵守良电话传线网址:

  6平安银行股份有限公司办公地址:深圳市深南东路5047号法定代表人:谢永林联系人:张青电线网址:

  7青岛银行股份有限公司办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼法定代表人:郭少泉联系人:徐伟静电线(全国)网址:

  8东莞农村商业银行股份有限公司办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人:王耀球联系人:洪晓琳电话传真客服电话网址:

  9河北银行股份有限公司办公地址:河北省石家庄市平安北大街28号法定代表人:乔志强联系人:王娟电话

  10诺亚正行基金销售有限公司办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号C栋法定代表人:汪静波联系人:张裕电话传真客服电话:网址:

  11深圳众禄基金销售股份有限公司办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801法定代表人:薛峰联系人:童彩平电话传真客服电话:网址:

  12上海好买基金销售有限公司办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话传线网址:

  13嘉实财富管理有限公司办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座5-6层法定代表人:赵学军联系人:景琪电话传真客服电话:网址:

  14浦领基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区望京中航资本大厦10层法定代表人:聂婉君联系人:李艳电话传真客服电话:网址:

  15北京恒天明泽基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层法定代表人:周斌

  16北京唐鼎耀华基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座1503法定代表人:张冠宇联系人:王丽敏电话传真网址:

  17北京植信基金销售有限公司办公地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67法定代表人:于龙联系人:吴鹏电话传真客服电话:网址:

  18海银基金销售有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼402室法定代表人:巩巧丽联系人:秦琼电话传线网址:

  19上海基煜基金销售有限公司办公地址:上海昆明路518号北美广场A1002法定代表人:王翔联系人:蓝杰电话传真客服电话:网址:

  20奕丰基金销售有限公司办公地址:深圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室法定代表人:TEOWEEHOWE联系人:叶健电话传真网址:

  22中民财富基金销售(上海)有限公司办公地址:上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元法定代表人:弭洪军联系人:茅旦青电话传真客服电话:网址:

  23上海中欧财富基金销售有限公司办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S室法定代表人:许欣联系人:屠帅颖电话客服电话:网址:

  24万家财富基金销售(天津)有限公司办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层法定代表人:李修辞联系人:王芳芳电话/传真网址:

  25中国人寿保险股份有限公司办公地址:中国北京市西城区金融大街16号法定代表人:王滨联系人:赵文栋电线网址:

  26国泰君安证券股份有限公司办公地址:上海市静安区南京西路768号法定代表人:贺青联系人:黄博铭电话传线网址:

  27中信建投证券股份有限公司办公地址:北京市东城区朝内大街188号法定代表人:王常青联系人:权唐

  28国信证券股份有限公司办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如联系人:李颖电话传线网址:

  29招商证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:霍达联系人:林生迎电线网址:

  30广发证券股份有限公司办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人:孙树明联系人:陈姗姗电线传线客服电线或致电各地营业网点网址:

  31中信证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人:张佑君联系人:郑慧电话客服电线网址:

  32中国银河证券股份有限公司办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人:陈共炎联系人:辛国政电话传线网址:

  34申万宏源证券有限公司办公地址:上海市徐汇区长乐路989号法定代表人:李梅联系人:陈宇电线网址:

  35安信证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:黄炎勋联系人:陈剑虹电线传线客服电线网址:

  36华泰证券股份有限公司办公地址:江苏省南京市江东中路228号法定代表人:周易联系人:庞晓芸电话传线网址:

  37中信证券(山东)有限责任公司办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人:姜晓林联系人:焦刚电线传线客服电线网址:

  38中国中金财富证券有限公司办公地址:深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层法定代表人:高涛联系人:胡芷境电话传线

  39兴业证券股份有限公司办公地址:福建省福州市湖东路268号法定代表人:杨华辉联系人:乔琳雪电线网址:

  40民生证券股份有限公司办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人:冯鹤年联系人:张玉莛电话传真客服电话:网址:

  41东方证券股份有限公司办公地址:中国上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人:潘鑫军联系人:王凤电话传线网址:

  42方正证券股份有限公司办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717法定代表人:施华联系人:丁敏电话传线网址:

  43长城证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人:曹宏联系人:金夏电话传线、网址:

  44光大证券股份有限公司办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:周健男联系人:刘晨、李芳芳

  45中信证券华南股份有限公司办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层法定代表人:胡伏云联系人:梁微电话传线网址:

  46申万宏源西部证券有限公司办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:李琦联系人:王怀春电话传真客服电话:网址:

  47中泰证券股份有限公司办公地址:济南市市中区经七路86号法定代表人:李玮联系人:许曼华电线网址:

  48第一创业证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼法定代表人:刘学民联系人:毛诗莉电话传线网址:

  49粤开证券股份有限公司办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层法定代表人:严亦斌联系人:彭莲电线网址:

  50宏信证券有限责任公司办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼法定代表人:吴玉明

  51中信期货有限公司办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层法定代表人:张皓联系人:刘宏莹电话传真客服电话:网址:

  52长江证券股份有限公司办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号法定代表人:陈佳(代)联系人:李良电线传线客服电线或网址:

  53万联证券股份有限公司办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼法定代表人:罗钦城联系人:甘蕾电线网址:

  54渤海证券股份有限公司办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:王春峰联系人:蔡霆电话传线网址:

  55东吴证券股份有限公司办公地址:江苏省苏州工业园区星阳街5号法定代表人:范力联系人:方晓丹电话传线网址:

  56南京证券股份有限公司办公地址:江苏省南京市江东中路389号法定代表人:步国旬联系人:王万君

  57上海证券有限责任公司办公地址:上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼法定代表人:李俊杰联系人:邵珍珍电线网址:

  58平安证券股份有限公司办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层法定代表人:何之江联系人:周一涵电线网址:br/

  59东莞证券股份有限公司办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:张运勇联系人:李荣电话传线网址:

  60中原证券股份有限公司办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路10号法定代表人:菅明军联系人:程月艳、李昐昐电线传线客服电线网址:

  61国都证券股份有限公司办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层法定代表人:王少华联系人:黄静电话传真客服电话:网址:

  62东海证券股份有限公司办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人:陈耀庭联系人:王一彦电话传线;网址:

  63中银国际证券股份有限公司办公地址:中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层法定代表人:宁敏联系人:王炜哲传线网址:

  64金元证券股份有限公司办公地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼法定代表人:王作义联系人:马贤清电话传真客服电话:网址:

  65西部证券股份有限公司办公地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室法定代表人:徐朝晖联系人:梁承华电话传线网址:

  66华龙证券股份有限公司办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼法定代表人:李晓安联系人:范坤电线传线客服电线网址:

  67华鑫证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元法定代表人:俞洋联系人:杨莉娟电话传线网址:

  68中国民族证券有限责任公司办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层法定代表人:姜志军联系人:齐冬妮电话传真客服电话:网址:

  69天风证券股份有限公司办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼法定代表人:余磊联系人:岑妹妹电话传线网址:

  70上海挖财基金销售有限公司办公地址:上海浦东杨高南路799号3号楼5楼法定代表人:冷飞联系人:孙琦电话传真客服电话网址:

  71北京百度百盈基金销售有限公司办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101法定代表人:葛新联系人:杨琳电话传线网址:

  72上海天天基金销售有限公司办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座法定代表人:其实联系人:屠彦洋电线传线客服电话:网址:

  74浙江同花顺基金销售有限公司办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大厦法定代表人:吴强联系人:林海明传真客服电话:网址:

  75南京苏宁基金销售有限公司办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人:刘汉青联系人:喻明明电线传线客服电线网址:

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  77上海万得基金销售有限公司办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号9楼法定代表人:王廷富联系人:徐亚丹电话传真客服电话:网址:

  78凤凰金信(银川)基金销售有限公司办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房法定代表人:张旭联系人:汪莹电话传真客服电话:网址:

  79上海陆金所基金销售有限公司办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元法定代表人:胡学勤联系人:宁博宇电话传线网址:

  80珠海盈米基金销售有限公司办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491法定代表人:肖雯联系人:黄敏嫦电话传真客服电话网址:

  81北京肯特瑞基金销售有限公司办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层法定代表人:王苏宁联系人:陈龙鑫电线传线网址:

  82北京蛋卷基金销售有限公司办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人:钟斐斐联系人:侯芳芳电话传真客服电话:网址:

  17关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年5月25日暂停赎回业务公告2020年5月21日

  41关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年7月1日暂停赎回业务公告2020年6月29日

  43关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年8月31日暂停赎回业务公告2020年8月27日

  46关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年10月13日暂停赎回业务的公告2020年10月14日

  47关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年10月26日暂停赎回业务的公告2020年10月22日

  48关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年11月26日暂停赎回业务的公告2020年11月24日

  49关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年12月24日至12月28日暂停赎回业务的公告2020年12月22日

  51关于嘉实原油(QDII-LOF)2020年12月31日暂停赎回业务的公告2020年12月29日

  52关于嘉实原油(QDII-LOF)2021年1月18日暂停赎回业务的公告2021年1月14日

  53关于嘉实原油(QDII-LOF)2021年4月2日至4月6日暂停赎回业务的公告2021年3月31日

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